嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)是由嘉实基金管理有限公司发行的股票型指数基金,成立于2009年12月30日。该基金通过完全复制法跟踪中证锐联基本面50指数,主要投资于金融、制造等板块的成份股及备选股,股票仓位长期维持在90%以上,目标将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%,其实际跟踪误差显著低于该目标 。基金设有A类和C类份额,采用现金分红与红利再投资相结合的收益分配方式,场外份额可自主选择分红模式 。

基金成立初期由李直担任基金经理 。截至2025年12月31日,基金净资产规模为8.74亿元,份额规模为3.995亿份 。运作期间持续优化持仓结构,前十大重仓股集中配置中国平安、招商银行等金融蓝筹股,2025年第四季度末金融业配置占比为45.63% 。2025年第四季度报告显示,A类份额本期利润20,633,827.94元,C类份额本期利润84,874.68元;过去五年净值增长率达29.32%,相较业绩比较基准实现超额收益21.68个百分点 。销售渠道动态调整,2025年6月终止与民商基金的合作关系 。报告期内,A类份额遭遇净赎回,净赎回率6.86%;C类份额呈现净申购,净申购率7.69% 。

想要了解更多“嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)”的信息,请点击:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)百科