
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)是由国投瑞银基金管理有限公司管理的指数型证券投资基金,成立于2015年8月14日(由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型而来),基金代码161227(前端)、161228(后端) 。该基金托管于中国工商银行,管理费率0.75%,托管费率0.15% ,跟踪标的为深证100价格指数,要求投资于标的指数成份股及备选成份股的市值不低于基金资产净值的80% 。截至2025年6月30日,基金规模为2.12亿元,前十重仓股包括宁德时代(9.51%)、美的集团(5.21%)等,合计占比37.16% 。
该基金采用被动式指数复制策略,通过股票组合构建与调整、股指期货套期保值等方式控制日平均跟踪误差在0.35%以内。基金于2015年8月28日在深圳证券交易所上市,运作方式为普通开放式,每日开放申赎 。基金经理赵建自2013年9月26日任职,证券从业经历始于2003年8月 。基金收益分配每年最多实施6次,场外份额可选择现金分红或红利再投资 。
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