华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金是由华夏基金管理有限公司于2015年5月5日发行的指数型基金理财产品,中国建设银行担任托管人。该基金通过投资中证500ETF(不低于资产净值的90%)及成份股等工具追踪中证500指数,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+活期存款利率×5% 。其风险等级为中风险(R3),采用普通开放式运作,收取0.50%年管理费与0.10%托管费。

该基金由荣膺自2016年10月20日起担任基金经理,2018年9月新增C类份额(代码006382),2024年12月13日新增Y类份额(代码022958) 。成立初期募集规模为16.39亿份,截至2025年12月31日,A类份额净资产规模为19.26亿元,单位净值为0.8959,成立以来收益为-3.93% 。基金组合动态调整策略包括目标ETF买卖、股指期货对冲等,设定日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差低于4%。历年分红采用现金或再投资方式,每年最多分配12次 。

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